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欧盟也动手了 一场恶战正在逼近!黄金等待完美爆发

更新日期:2018-07-07 点击:

本周贸易战越打越火热,在周二墨西哥打响“反美”第一枪后,周三欧盟也“出手了”——批准对美国产品加征报复性关税!目前全球贸易战箭在弦上,本周的G7峰会恐成为“导火索”。贸易局势令全球市场神经绷紧,黄金在隔夜再次上探1300关口,周四(6月7日)亚洲交易时段稍早继续徘徊在1290美元/盎司上方,美联储升息前景令金价上行动能不足,目前整体仍陷入区间震荡。

  本周贸易战越打越火热,在周二墨西哥打响“反美”第一枪后,周三欧盟也“出手了”——批准对美国产品加征报复性关税!目前全球贸易战箭在弦上,本周的G7峰会恐成为“导火索”。贸易局势令全球市场神经绷紧,黄金在隔夜再次上探1300关口,周四(6月7日)亚洲交易时段稍早继续徘徊在1290美元/盎司上方,美联储升息前景令金价上行动能不足,目前整体仍陷入区间震荡。

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  上日黄金受贸易战紧张局势刺激,一度冲高至1301.65美元/盎司,但美联储升息之剑高悬,金价随后回落,最终收于1296.30美元/盎司,收盘几近持平。

  日内来看,市场无重大数据公布,将继续关注有关贸易战的进一步发展。

  欧盟加入“反击队” 全球贸易战一触即发?

  在周二墨西哥正式打响反美“第一枪”后,欧盟周三也出手加入“反击队”——批准对美国产品加征报复性关税,拟于7月开始实施!

  据欧盟委员会当日通报,报复性关税以5月18日欧盟向世贸组织通报的一份清单为准,欧盟将对清单上的美国产品加征关税。

  清单显示,美国输欧服装、化妆品、船只、摩托车乃至橙汁、花生酱、蔓越莓、波本威士忌等“榜上有名”,产品总值64亿欧元,与美国钢铝关税波及的欧盟产品总值持平。

  欧盟委员会称,加征报复性关税将分两步走,第一步是欧盟各成员国预计6月底完成协调工作,7月开始对总值28亿欧元的美国产品加征关税;第二步是今后三年或视在世贸组织的申诉情况,欧盟将对其余36亿欧元的美国产品加征关税。

  受此影响,现货黄金欧美交易时段上破1300美元/盎司关口,现货白银涨势则更为迅猛,最高刷新5月14日以来新高16.72美元/盎司,涨幅超过1.5%。

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:51一分钟内成交量为6043手,交易合约总价值近8亿美元。

  世界银行周三表态称,全球经济风险倾向于下行,贸易保护主义带来很大的风险。

  高盛全球外汇策略联席主管Zach Pandl表示,在美国历史上,过去的贸易保护主义行为最后都导致了美元疲软,他们认为现在类似的情况可能会再度出现。如果美元因为贸易战而表现疲软,黄金价格将迎来一波上涨。

  欧银高官鹰声阵阵 欧元急涨、美元走软

  除了持续的贸易不确定性外,美元走软也为黄金短期走势带来支持。周三欧银官员鹰派讲话提振欧元,这给美元指数带来压力。

  周二彭博社援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。这则消息刺激欧元升穿1.17关口。

  紧接着周三欧银高官继续助阵欧元反弹。欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特日内表示,欧洲央行将不得不评估是否在下周的欧洲央行会议上放松QE计划。

  欧洲央行管委汉森表示,欧洲央行可能会在2019年中期前加息。如果通胀稳定上升,可能会更早退出宽松政策。

  管委魏德曼表示,市场预测2018年末结束QE是合理的。此外,诺特也发表了鹰派讲话。

  消息公布后,市场对欧洲央行2019年6月加息概率的预测从50%上升至70%;市场定价显示2019年6月之前加息的可能性几乎为100%,较此前预测的2019年第三季度末有所提前。

  由于意大利政局引发的不确定性,许多交易员原本认为欧洲央行将设法避免在6月14日政策会议上引发波澜。但欧洲央行官员鹰派的评论刺激欧元/美元上涨,上日一度触及10日高点1.17580,逼近1.1800关口。

  “从现在开始市场将重点关注欧洲央行。意大利和西班牙的政治局势将退居次要位置,因为现在两个国家的新政府均已就位,”道富银行外汇部门主管Kazushige Kaida称。

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa曾表示,由于欧洲政治动荡从危险的边缘撤回,美元指数可能在95见顶。持续的贸易争端也将为未来数周美元面临的充满挑战的背景作出贡献。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)研究团队认为欧元/美元存在进一步反弹的空间。该行称,美元的涨势看上去似乎已经完成,因此建议全面做空美元。

  美联储升息泰山压顶 黄金盘整以待大突破!

  尽管美元走软、贸易局势紧张给黄金带来提振,但金价一直难以攻克1300大关,上行动能受抑,背后的原因在于美联储升息不断逼近。

  有分析认为,在下周美联储FOMC会议召开之前,黄金将会维持盘整,很难突破1300的心理大关。但近期美元的回调对黄金形成一定的支撑,在下周美联储会议之前已有一些买盘进入黄金,这可能意味着部分投资者看好美联储加息后的黄金走势。

  Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周三指出,黄金将继续徘徊,等待下周的美联储决议。在美联储做出利率决定之前,金价不太可能突破近期的1,287-1,307美元区间。

  Hug补充称,黄金可能会在决议前走弱,我们认为6月加息继续是板上钉钉之事。美联储决议可能仍会引发黄金一些下意识的抛售,但这可能是一个很好的入场水平。

  “投资者保持观望态度,他们只想在金价突破区间的时候才入市,”丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen表示。

  黄金是一种非利息支付的资产,其需求可能会受到更高利率的冲击。Hansen指出,一旦美联储做出利率决定,金价可能会走高。“在最近的加息之后,黄金有可能遵循近期加息后同样的模式:加息之前采取防御性立场,之后会反弹。”

  道明证券大宗商品策略师Ryan McKay和Daniel Ghali在一份报告中写道:“假如美联储暗示其计划坚持原先的计划,允许通胀略微超出其目标,我们猜测,下周的FOMC会议可能被视为一次鸽派加息,鉴于实际利率依然较低,这将促使金价突破1,300美元/盎司。”

  Tradebulls Group董事Aasif Hirani周三撰文指出,从黄金价格走势来看,短期内空头仍占据主导。但也有一些数据表明,在6月13日FOMC会议临近或结束后,金价将上涨至1,350-1,360美元。

  首先是FOMC的导火线。在6月13日的政策会议上,美联储很有可能会加息0.25%。从历史上看,在美联储过去的六次加息后,黄金价格有五次录得上涨。

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  Hirani补充称,此外意大利和西班牙的危机正在加深。人们对欧洲危机蔓延的预期升温。这意味着,随着美国是唯一一个收紧货币政策的发达经济体,FOMC可能会停止加息。如果美国没有上调利率,金价将闻讯飙升。如果利率上升,黄金也会出现一些释然性反弹。