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美元走软黄金暂获喘息但这一现象不容忽视 伊朗沙特轮番上阵令油

更新日期:2018-07-08 点击:

美假期前夕美元走弱,市场却热闹非凡,金价开始反弹,伊朗沙特轮番表态令油价大起大落,油市今早又迎来一大喜讯。三大央行出手引爆汇市行情,非美货币纷纷上涨,人民币上演绝地反击。

  【60秒精华速读】

原油

  ·期金周二收涨0.9%,报1254.0美元/盎司;期银收涨1.17%,报16.060美元/盎司。全球贸易摩擦加剧之际,美元走软,金价暂获喘息,自7个月低位回升。美国耐用品订单连续两个月下滑,5月商品新订单意外录得上涨难改美元日内颓势。有分析称,独立日前的获利盘了解和低位卖盘助推了金价。另外,人民币和黄金的相关性达到历史高点,这一现象值得注意。虽然近期金价遭遇自2016年来最惨重的跌势,但一些投资巨头依然看好黄金。

  ·美油期货收涨0.3%,报74.28美元/桶;布油期货收涨0.5%,报77.88美元/桶。周二油价大起大落,据路透报道,伊朗威胁称将干扰邻国原油运输。沙特称准备在必要时动用闲置产能,这给油价当头一棒,巨量卖盘引发油价闪崩。另外API报告传来利好,美国上周原油库存大减450万桶。

  ·美指收跌0.29%,报94.575;欧元/美元收涨0.17%,报1.1657;英镑/美元收涨0.38%,报1.3192;美元/日元收跌0.28%,报110.57。美元走弱,非美货币纷纷上涨。虽然德国政治危机暂除,但欧元区经济数据不佳令欧元反弹无力,英央行官员称应加快加息步伐,但应该适度,这一鹰派言论提振英镑。澳洲联储如期按兵不动。人民币绝地反击,上演V字行情。瑞典央行发出鹰派言论,瑞典克朗后市可期。

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  周二,因在美国与大型经济体之间的贸易摩擦加剧之际,美元重新走软,金价在创下近七个月低位后回升,涨幅一度扩大至1%,现货白银收复16美元/盎司关口。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格收涨0.9%,报1254.0美元/盎司;白银期货主力合约价格收涨1.17%,报16.060美元/盎司。

  贸易战方面,美国对中国征收关税的期限临近,贸易摩擦恐有进一步升级的风险。最近中国商务部新闻发言人已经多次作出了明确表态,强调如果美方出台所谓的征税清单,中方已经做好准备,将综合使用各种必要的举措,坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。不过,近期金价对贸易战的反应不大,它走势已经完全由美元主导。

  数据方面,美国耐用品订单连续两个月下滑,新订单的意外上涨并未能提振美元。美国商务部数据显示,美国5月耐用品订单终值环比降幅0.4%,略好于预期的降幅0.5%和初值降幅0.6%。同期发布的美国5月工厂订单环比涨幅0.4%,好于预期的0%,5月商品新订单意外录得上涨,表明制造业领域走强。但企业在设备上的支出继续显现放缓迹象,征收进口关税使得供应链趋紧。美元指数在数据发布后变动不大,延续盘初的弱势跌幅。

  对于金价的这波反弹,分析称是美国独立日假期,市场出现了一些空单的获利了结和低位买盘。也有分析指出,值得注意的是,从周三黄金反弹的走势来看,似乎与央行官员发表相关的汇率评论有一定的关联,央行行长易纲、副行长潘功胜周二发声力挺人民币,在岸、离岸人民币疯狂反弹,距离日内最低水平爆拉超过800点,均升破6.64;美元则应声回落。

  美国对冲基金Crescat Capital的统计数据显示,人民币与金价之间的相关性从3月下旬开始越发紧密,目前它们之间的正相关性已达到历史最高水平。而在人民币近期持续贬值引起市场担忧的大环境下,这一现象更值得投资者注意。

  另据彭博周二(7月3日)最新报道,尽管金价遭遇自2016年来最惨重的跌势,但一些投资巨头依然看好黄金。富兰克林邓普顿投资公司(Franklin Templeton Investments)和贝莱德公司(BlackRock Inc.)的基金经理表示,令人不安的地缘政治事件和股市高企是持有黄金的理由。此外,他们还表示,通胀和珠宝需求的上升是持有黄金的另外一些原因。

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  周二,有传闻称伊朗威胁将中断中东海湾地区的石油运输,两油先是一路上涨,美油曾站上75关口,为2014年以来首次。美盘时段,油价来了个大反转,一根大阴线吞并了几乎全部日内涨幅。截至收盘,美油期货收涨0.3%,报74.28美元/桶;布油期货收涨0.5%,报77.88美元/桶。

  周二,伊朗原油出口危机继续影响油市,伊朗的一番表态日间推动油价一路上涨。据路透报道,伊朗总统鲁哈尼周二似乎威胁称,如果美国继续推进其迫使所有国家停止购买伊朗石油的目标,伊朗将干扰邻国的石油运输。然而,当被问及他是否有意发出威胁时,鲁哈尼拒绝做出澄清。鲁哈尼还表示,伊朗如果成为唯一无法出口石油的产油国是一个天大的错误。

  然而,正当日内油价持续走高的时候,沙特的表态却给了油价当头一棒。据彭博社援引沙特新闻社(SPA)称,沙特内阁确认,准备好在必要时动用石油闲置产能,与其他产油国一道应对未来可能出现的任何供需变化。报道称,沙特国王萨勒曼向内阁通报了与美国总统特朗普的通话情况,两人同意致力于维持原油市场稳定。日内稍早,沙特和俄罗斯还再度重申了OPEC+协议承诺增产接近100万桶/日。

  数据显示,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间21:59-22:01三分钟内成交量为21223手,交易合约总价值近16亿美元。随后不久再次迎来一波逾10亿美元巨额卖盘,在22:13一分钟内成交量为14211手。

  另外,美国的态度似乎有软化的迹象。据《印度斯坦时报》7月3日报道,美国对其此前发表的将对11月仍进口伊朗原油国家进行经济制裁这一硬性立场做出修改,声称会考虑给部分仍进口伊朗原油的国家比如印度等提供豁免。这一表态引起印媒关注。报道说,这种豁免将根据具体情况予以批准,并将取决于是否寻求豁免的国家有逐渐减少购买的证据。

  周三凌晨公布的美国API报告传来利好,美国上周API原油库存减少450万桶至4.169亿桶,降幅超过预期的326.7万桶。美国上周原油进口减少25万桶/日至780万桶/日。炼厂每日炼油量减少14.9万桶。美国上周API库欣原油库存录得减少260万桶,超过预期的174.1万桶,此前外媒分析称,7月底前加拿大油砂设施关闭事件将持续影响库欣地区的原油供应。

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  美元指数周二收跌0.29%,报94.575。周二美市盘中,美元指数持续回落,主要非美货币以及现货金银则趁势攀升。数据上,美国耐用品订单连续两个月出现下跌,特朗普的关税举措令供应链趋紧,虽然5月商品新订单意外录得上涨,但无力扭转美元跌势。技术上,4小时图显示,美元指数昨日再次上破95失败,目前回落跌向4月份以来上行趋势线(94.50),该水平也是短线重要的水平支撑。短线来看,美元指数在6月形成的两个高点可能成为“双顶”压制指数走高。

  欧元/美元收涨0.17%,报1.1657。隔夜数据显示欧元区5月生产者物价指数(PPI)优于预期,但5月零售销售不及预期和前值,此外欧洲股市的上行也削弱了欧元的吸引力,欧元于1.16关口上方的反弹似乎绵软无力。不过德国政局风险的暂时缓解提振了市场对欧元的信心,且美元自95关口回落,二者均为欧元提供支撑。

  英镑/美元收涨0.38%,报1.3192。美元的走弱再加上英央行官员的鹰派言论支撑了英镑。英国央行委员桑德斯(Saunders)周二表示,英国央行加息的步伐或许需要快于市场预期,这一言论导致英镑兑美元短线上扬20点。不过桑德斯还称,即使利率上升速度快于市场预期,加息也将是有限的、渐进的,幅度不宜太大也不要太快。此外,英国金融政策委员会(FPC)表示,除了英国脱欧以外,英国国内风险整体仍然保持正常;虽然脱欧为英国金融服务业带来实质性风险,但是英国银行体系可以在无序脱欧的情况下依旧支持经济。

  澳元/美元收涨0.64%,报0.7386。周二澳洲联储公布7月利率决议,如预期连续第22个月维持利率在1.50%不变。澳洲联储指出,低利率水平为经济提供支撑。稳定的政策与经济、通胀目标保持一致。在通胀和经济方面,澳洲联储预计,通胀和失业率上取得的进步将是渐进的,通胀在一段时间内将处于低位,预计2018年通胀将略高于2%。薪资水平增速保持低位,这种趋势或将持续一段时间。

  周二下午,瑞典央行发出鹰派言论,称今年年末将开始加息,瑞典克朗预计将在接下来几年里逐渐走强。瑞典央行副行长弗洛登提倡于9月或者10月开始加息。美元兑瑞典克朗闻讯大跌近1%,目前跌幅约1.2%。彭博调查结果显示,受访分析师认为瑞典经济的表现有望超过多数欧元区国家,在2018年余下时间里,今年迄今表现最差的G10货币——瑞典克朗很可能成为最大的赢家。

  人民币周二上演了一出“绝地反击”的好戏,早盘离岸人民币急速狂泻数百点,半小时内接连跌破6.70、6.71、6.72、6.73四个关口。随后,央行副行长潘功胜、央行行长易纲相继发声力挺人民币,此后人民币走势突变。午后,汇率一路大幅拉升,日内由跌转涨,一度收复6.64关口。